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#반도체

#반도체 해시태그가 달린 글 37편이에요. 최신 글부터 보여드려요.

• 2026.09.25종목분석하나마이크론(067310) 주가 전망 — 이익의 심장은 브라질에서 뛴다9월 21일 +16.82% 급등은 후공정 업종 매수였지만, 2분기 영업이익 1,423억원 가운데 약 820억원은 브라질 메모리 모듈의 가격 차 이익이었다(리서치 추정). 4분기 계약가격 상승폭이 한 자릿수로 좁아지고 베트남 증설로는 그 자리를 메우기 어렵다. 현재가는 2027년 전망 EPS의 11.8배, 확률가중 12개월 값은 약 45,000원(-2.5%)으로 12개월 하방 우위다.
• 2026.09.08종목분석삼성전자(005930) 주가 전망 — 27만원은 이미 2027년에 살고 있다6월 고점 대비 27.9% 하락했지만 2분기 영업이익 89.5조원은 분기 기준 역대 최대다. 주가를 누른 것은 원/달러 12% 하락과 2027년 전망 하향이다. 27만원을 6배로 거꾸로 계산하면 2027년 영업이익 374조원, 2026년 전망치 345조원과 8% 차이다. 환율 12% 하락은 단순 계산으로 분기 영업이익 13.8조원(15%)을 깎는다. 12개월 상방 50%·횡보 35%·하방 15%, 확률가중 318,000원.
• 2026.09.08종목분석SK하이닉스(000660) 주가 전망 — 한 번은 점유율, 한 번은 배수HBM 점유율이 64%에서 50%로 내려오며 6월 고점 이후 삼성전자보다 12%포인트 더 빠졌다. 2분기 시장 전망 5.8% 미달과 주당 2,249,751원 ADR 40조원 증자가 겹쳤고, 회사는 증자 단가보다 25% 싼 168만원에 40조원 자사주로 받치고 있다. 시장은 삼성전자 6.4배보다 낮은 5.1배를 주고 있어 상방은 이익이 아니라 배수 회복이다. 12개월 상방 40·횡보 40·하방 20.
• 2026.08.12종목분석삼성전자(005930) 딥분석 — 23만원이 이미 반영한 가정 | 삼성전자 주가 전망화면에 뜨는 PER 18.59배는 낡은 주당순이익으로 계산된 값이다. 최근 네 분기 순이익 150.7조원으로 다시 계산하면 10.21배다. 2026년 2분기 영업이익 89.5조원 가운데 89.2조원이 반도체에서 나왔다.
• 2026.08.12종목분석SK하이닉스(000660) 주가 전망 — 이익은 가만히, 값만 44.5% 지워졌다7월 1일부터 8월 10일까지 주가가 44.5% 빠지는 동안 PER도 정확히 44.5% 빠졌다. 계산에 쓰인 주당순이익 103,521원이 그대로였기 때문이다. 이익이 아니라 값이 깎였다.
• 2026.08.12원화를 밀어올린 건 달러가 아니라 반도체 | 글로벌 매크로 · 한국 증시 영향원화 강세는 달러 약세가 아니라 반도체 수출이 만들었다. 7월 무역흑자 303.2억 달러는 1년 전 65.1억 달러의 4.7배이고, 그 사이 달러지수는 99.8로 제자리였다.
• 2026.08.12섹터분석반도체 관련주·섹터 분석 — 열둘이 다 빠졌는데 전망은 다섯만 빠졌다한국 반도체 12종목은 6월 19일 이후 중앙값 -34.9% 빠졌다. 같은 기간 미국 반도체지수는 -14.6%였다. 그런데 2026년 영업이익 전망이 실제로 깎인 곳은 열둘 중 다섯이다.
• 2026.08.02섹터분석낙폭비교 관련주·섹터 분석 — 같은 업종인데 한국 주식만 반토막 났다국내 방산 여섯 종목 평균 낙폭 47.8%, 미국 다섯 종목 평균 16.2%로 31.6%포인트 차이가 난다. 전력 기기도 국내 48.2% 대 미국 19.9%다. 한국은 업종과 실적을 가리지 않고 고르게 빠졌고 미국은 업종별로 갈렸다. 낙폭의 성격이 다르다는 뜻이다.
• 2026.07.14종목분석코스피는 지수가 아니었다 — 메모리 레버리지였다 — 브루대시 종목분석브루대시 종목분석 글이에요.
• 2026.07.12종목분석삼성전기(009150) 주가 전망 · 2026년 7월 종목분석삼성전기의 사업 구조와 실적, 주가를 움직이는 요인을 정리한 브루대시 종목분석이에요.
• 2026.07.12종목분석LG이노텍(011070) 주가 전망 · 2026년 7월 종목분석LG이노텍, 카메라의 계절을 기판과 전장이 얼마나 지울 수 있는가
• 2026.07.12종목분석대덕전자(353200) 주가 전망 · 2026년 7월 종목분석대덕전자: AI 수요가 수율·가동률·현금으로 닫히는가
• 2026.07.12종목분석주성엔지니어링(036930) 주가 전망 · 2026년 7월 종목분석현재 가격을 ‘좋은 기술’로 설명하기 전에, 그 가격이 요구하는 이익과 매출을 먼저 역산한다
• 2026.07.12종목분석원익IPS(240810) 주가 전망 · 2026년 7월 종목분석원익IPS의 사업 구조와 실적, 주가를 움직이는 요인을 정리한 브루대시 종목분석이에요.
• 2026.07.10종목분석SK하이닉스 분석 — HBM 계약은 길어졌고, 가격 여유는 좁아졌다 | SK하이닉스 주가 전망SK하이닉스의 사업 구조와 실적, 주가를 움직이는 요인을 정리한 브루대시 종목분석이에요.
• 2026.07.06종목분석SK하이닉스 딥분석 — 왕관은 비싸지만 EPS가 더 빠르다 | SK하이닉스 주가 전망SK하이닉스의 사업 구조와 실적, 주가를 움직이는 요인을 정리한 브루대시 종목분석이에요.
• 2026.07.06종목분석삼성전자 딥분석 — 메모리만으로도 사고, 계약은 멀티플을 연다 | 삼성전자 주가 전망삼성전자의 사업 구조와 실적, 주가를 움직이는 요인을 정리한 브루대시 종목분석이에요.
• 2026.06.22종목분석LG이노텍(011070) 주가 전망 — 기판과 애플 공급망 재평가기판과 애플 공급망 회복을 중심으로 저평가 회복 가능성을 따진 LG이노텍 딥분석.
• 2026.06.22종목분석SK하이닉스(000660) 주가 전망 · 2026년 6월 종목분석Nomura 초강세 목표가까지 포함해 HBM 이익 지속성과 메모리 슈퍼사이클의 밸류에이션 상단을 점검한 딥분석.
• 2026.06.22종목분석삼성전자(005930) 주가 전망 — 메모리 회복과 파운드리 할인 해소 조건메모리 이익 회복과 비메모리 할인 요인을 분리해 삼성전자의 적정가와 재평가 조건을 정리한 딥분석.
• 2026.06.22종목분석한미반도체(042700) 주가 전망 — HBM 장비 프리미엄과 타이밍 리스크HBM 장비 대장주 프리미엄과 수주 확인 전 가격 부담을 나눠 본 한미반도체 딥분석.
• 2026.06.14종목분석SK하이닉스 목표가 분석 - HBM 프리미엄은 몇 배 PER을 받을 수 있나 | SK하이닉스 주가 전망SK하이닉스의 사업 구조와 실적, 주가를 움직이는 요인을 정리한 브루대시 종목분석이에요.
• 2026.06.14섹터분석반도체 섹터 딥다이브 - HBM 슈퍼사이클, 가격보다 이익 레버리지가 먼저다 | 반도체 관련주반도체 섹터의 흐름과 관련주를 정리한 브루대시 섹터분석이에요.
• 2026.05.31종목분석SK하이닉스(000660) 주가 전망 · 2026년 5월 종목분석SK하이닉스의 사업 구조와 실적, 주가를 움직이는 요인을 정리한 브루대시 종목분석이에요.
• 2026.05.29종목분석주성엔지니어링(036930) 주가 전망 — ALD 반도체·페로브스카이트 태양광·유리기판주성엔지니어링의 사업 구조와 실적, 주가를 움직이는 요인을 정리한 브루대시 종목분석이에요.
• 2026.05.29종목분석DB하이텍(000990) 주가 전망 · 2026년 5월 종목분석DB하이텍의 사업 구조와 실적, 주가를 움직이는 요인을 정리한 브루대시 종목분석이에요.
• 2026.05.29종목분석HPSP(403870) 주가 전망 — 특허 무효 판정 리스크 종합 심층HPSP의 사업 구조와 실적, 주가를 움직이는 요인을 정리한 브루대시 종목분석이에요.
• 2026.05.29종목분석LG이노텍(011070) 주가 전망 — 광학에서 FC-BGA 기판으로LG이노텍의 사업 구조와 실적, 주가를 움직이는 요인을 정리한 브루대시 종목분석이에요.
• 2026.05.29종목분석한미반도체(042700) 주가 전망 — HBM TC본더 독과점 — PER·PBR 적정가치 종합한미반도체의 사업 구조와 실적, 주가를 움직이는 요인을 정리한 브루대시 종목분석이에요.
• 2026.05.29종목분석SK하이닉스(000660) 주가 전망 — HBM 슈퍼사이클SK하이닉스의 사업 구조와 실적, 주가를 움직이는 요인을 정리한 브루대시 종목분석이에요.
• 2026.05.29섹터분석반도체 섹터 분석 — 메모리 슈퍼사이클의 적정 PER은 어디인가 | 반도체 관련주반도체 섹터의 흐름과 관련주를 정리한 브루대시 섹터분석이에요.
• 2026.05.29종목분석심텍(222800) 주가 전망 — AI 반도체 패키지기판 흑자전환 사이클 — PER 적정주가·실적·컨센서스 종합심텍의 사업 구조와 실적, 주가를 움직이는 요인을 정리한 브루대시 종목분석이에요.
• 2026.05.29종목분석대덕전자(353200) 주가 전망 — AI 기판(FCBGA·MLB) 턴어라운드 — PER 적정주가·실적·목표주가·배당·수급 종합대덕전자의 사업 구조와 실적, 주가를 움직이는 요인을 정리한 브루대시 종목분석이에요.
• 2026.05.23섹터분석한국 반도체 섹터 분석 — 메모리 vs 장비주 갈림길 | 반도체 관련주반도체 섹터의 흐름과 관련주를 정리한 브루대시 섹터분석이에요.
• 2026.05.23종목분석SK하이닉스(000660) 주가 전망 — HBM 사이클은 어디까지 갈까SK하이닉스의 사업 구조와 실적, 주가를 움직이는 요인을 정리한 브루대시 종목분석이에요.
• 2026.05.17종목분석LG이노텍(011070) 주가 전망 — FC-BGA·SiP 재평가 — 한국·글로벌 부품주 PER 종합LG이노텍의 사업 구조와 실적, 주가를 움직이는 요인을 정리한 브루대시 종목분석이에요.
• 2026.05.17종목분석삼성전기(009150) 주가 전망 — AI FCBGA 신성장 — 한국·글로벌 부품주 PER 종합삼성전기의 사업 구조와 실적, 주가를 움직이는 요인을 정리한 브루대시 종목분석이에요.