HBM 점유율이 64%에서 50%로 내려오며 6월 고점 이후 삼성전자보다 12%포인트 더 빠졌다. 2분기 시장 전망 5.8% 미달과 주당 2,249,751원 ADR 40조원 증자가 겹쳤고, 회사는 증자 단가보다 25% 싼 168만원에 40조원 자사주로 받치고 있다. 시장은 삼성전자 6.4배보다 낮은 5.1배를 주고 있어 상방은 이익이 아니라 배수 회복이다. 12개월 상방 40·횡보 40·하방 20.
종목분석2026.09.08 발행SK하이닉스 000660
이 분석에서 다루는 것
- 결론 — 시장은 이 회사에 삼성전자보다 낮은 배수를 준다. 2026년 전망 PER 5.1배 대 6.4배
- 6월 19일 이후 SK하이닉스 -35.5%, 삼성전자 -23.7% — 차이 12%포인트는 시가총액으로 약 240조원이다
- 영업이익 60.5조원은 분기 기준 역대 최대인데 전망치에 5.8% 못 미쳤고, 순이익 93.9조원 중 63조원은 투자자산 이익이다
- HBM 50%, D램 24.9% — 1위 자리는 남았고 2위 자리는 1.6%포인트 차이로 좁혀졌다
- 7월 주당 2,249,751원에 40조원을 증자했고, 8월부터 평균 168만원에 40조원을 되사고 있다
- 수출 100% 회사에 원/달러 12% 하락은 분기 영업이익 약 9.5조원이다
- 영업이익에서 다시 만든 순이익으로 계산하면, 5배는 지금 값이고 6배는 23% 위다
- 20일 동안 외국인·기관·개인이 모두 팔았고, 5일로 좁히면 외국인만 사고 있다
- 다음에 확인할 것 — 날짜와 3분기 보고서에서 볼 계정
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분석은 2026.09.08 기준이에요. 지금 시세·수급·뉴스는 아래 페이지에서 바로 확인할 수 있어요.
2026.09.08에 발행한 분석을 요약한 글이에요. 그 뒤 주가와 실적은 달라졌을 수 있으니 최신 수치는 종목 페이지에서 확인해 주세요. 매수·매도 추천이 아닙니다.