4월 고점 대비 -32.2% 빠진 이유는 이익이 아니라 임원 기소와 우선주 발행가 인하다. 수주잔고 24.6조원은 매출의 5.7배이고, 2027~2028년 이익 증가는 대부분 서명된 중동 천궁-II 계약에서 나온다. 문제는 값이다. 현재가는 2028년 전망 EPS 중간값의 24.5배이고, 확률가중 12개월 값은 704,600원으로 현재가 대비 +1.8%다. 12개월 횡보 우위로 본다.
종목분석2026.09.25 발행LIG디펜스앤에어로스페이스 079550
이 분석에서 다루는 것
- 결론 — 지금 주가는 2028년 이익에 약 25배를 먼저 낸 값이다
- 4월 고점 대비 -32.2% — 마지막 계단은 8월 21일 기소 다음 날이었다
- 수주잔고 24.6조원은 매출의 5.7년치 — 중동 천궁-II가 순서대로 들어온다
- 2028년 EPS 전망 24,968~31,548원 — 영업이익 증가율은 한화에어로의 두 배 가까이
- 현재가는 2028년 전망 EPS 중간값의 24.5배 — 목표가 하단도 34.7배를 요구한다
- 제재는 아래로, 중동 추가 계약은 위로 — 둘 다 결론이 나지 않았다
- 부채비율 434.1%, 우선주 5,320억원은 11월 13일 들어온다
- 외인·기관 역행 (5일), 신용잔고는 30거래일 동안 -11.0%
- 다음에 확인할 것 — 날짜와 3분기 보고서에서 볼 항목
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분석은 2026.09.25 기준이에요. 지금 시세·수급·뉴스는 아래 페이지에서 바로 확인할 수 있어요.
2026.09.25에 발행한 분석을 요약한 글이에요. 그 뒤 주가와 실적은 달라졌을 수 있으니 최신 수치는 종목 페이지에서 확인해 주세요. 매수·매도 추천이 아닙니다.