「슈퍼사이클」
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마이크론(MU) 심층분석 — 매출은 1년 만에 4.5배, 주가는 고점에서 28%매출 4.5배·순이익률 68%의 슈퍼사이클 실적에도 CXMT 상장 충격으로 고점 대비 28% 조정. 선행 PER 5.9배는 정점 의심의 가격 — 확률가중 적정가 915달러로 현재가와 균형점이다.읽기 →조선 — 점유율은 뺏겼는데 이익은 3년 더 는다상반기 수주 점유율은 한국 19% 대 중국 72%. 시장은 이 숫자로 6개월간 조선주를 던져 고점 대비 -30~57%가 됐다. 그런데 수주잔고 204.9조(3~4년치)와 영업이익률 1~3%→8~13% 개선은 반대를 …읽기 →SK하이닉스(000660) 리포트 - HBM 슈퍼사이클과 500만원 시나리오Nomura 초강세 목표가까지 포함해 HBM 이익 지속성과 메모리 슈퍼사이클의 밸류에이션 상단을 점검한 딥분석.읽기 →반도체 섹터 딥다이브 - HBM 슈퍼사이클, 가격보다 이익 레버리지가 먼저다반도체 섹터 딥다이브 - HBM·메모리·기판·장비 체인의 다음 분기 예측, 증거장부, 오답 체크까지 반영한 2026년 이익 상향 분석.읽기 →방산 섹터 딥다이브 - 수출 슈퍼사이클은 맞지만, 이제는 마진과 납기가 핵심이다방산 섹터 딥다이브 - 수주 뉴스보다 하반기 매출·영업이익 전환을 중심으로 예측한 K-방산 실적주 분석.읽기 →LIG넥스원(079550) 심층 분석 — 정밀유도무기 K방산 대장주, 목표주가·실적·PER 적정가치·수출 슈퍼사이클 종합 전망LIG넥스원(079550) 심층 분석 — 정밀유도무기 K방산 대장주, 목표주가·실적·PER 적정가치·수출 슈퍼사이클 종합 전망읽기 →원전·전력기기 섹터 분석 — AI 전력난이 만든 변압기·SMR 슈퍼사이클원전·전력기기 섹터 분석 — SMR·전력망 투자·변압기 수출 슈퍼사이클 총정리. 두산에너빌리티·한전기술·한전KPS·LS ELECTRIC·HD현대일렉트릭·효성중공업 6사의 적정 PER·PBR과 글로벌(GE Vernov…읽기 →이수페타시스(007660) 주가 분석·목표주가 — AI 서버 MLB 기판 슈퍼사이클, 실적·PER·컨센서스·밸류체인 종합 심층 전망이수페타시스(007660) 주가 분석·목표주가 — AI 서버 MLB 기판 슈퍼사이클의 핵심주읽기 →삼성중공업(010140) 주가 분석·목표주가 — LNGC 슈퍼사이클·FLNG 수주·OPM 흑자전환 전망삼성중공업(010140) — LNGC 슈퍼사이클·FLNG 수주, 영업이익률 정상화 구간 주가 분석읽기 →SK하이닉스(000660) 주가 분석·전망 — HBM 슈퍼사이클, 시총 1,631조·포워드 PER 7.7배 적정가치·목표주가·외인 수급 종합SK하이닉스(000660) 주가 분석·전망 — HBM 슈퍼사이클과 포워드 PER 7.7배의 동거읽기 →
시황 1
증권사 리포트 3
타임라인 5다가올 일정 먼저, 그다음 지난 흐름
- 2026-08-06샌디스크 실적 실망에 SK하이닉스 10% 급락, 반도체 대형주가 코스피를 끌어내렸다대형반도체증권가 추정 12개월 선행 PER은 삼성전자 4.0배·SK하이닉스 3.7배
- 2026-07-14반도체 대형주가 코스피를 홀로 끌어올린 날대형반도체이날 지수 상승은 반도체 두 종목이 만든 착시였고, 반도체를 빼면 대형주 대부분이 하락한 쏠림 장세였다.
- 2026-05-225월 반도체 수출 +202%, 사상 첫 200억달러 돌파반도체삼성전자·SK하이닉스 펀더멘털이 재확인됐다. 오늘 단일종목 레버리지 ETF 상장과 맞물려 반도체 투톱 매수 논리가 강화된다.
- 2026-05-14제주반도체 +28.35% 75,600원 역대 최고가 — 1Q 영업익 671억 어닝서프라이즈반도체중소형 메모리주 실적 모멘텀 — 모바일 메모리 수요 회복 수혜주 재평가 흐름.
- 2026-05-04AI인프라 슈퍼사이클 동시 폭발 — 전력+광통신+반도체 3중 강세AI데이터센터Greg Abel 버크셔 첫 연례미팅(5/3) "데이터센터 전력비 사용자 부담" 발언이 AI인프라 비용 구조 재평가 트리거 작용. 전력→광통신→반도체로 자금이 한