팔란티어(PLTR) 심층분석 — 매출은 85% 늘었는데 PER은 148배, 8월 3일 실적이 값을 다시 매긴다 | 미국 주식 분석

매출 85% 성장에 후행 PER 148배인 팔란티어의 8월 3일 어닝 프리뷰다. 시나리오별 적정가를 계산식과 함께 노출하고 확률가중 141달러, 폐기 조건 4개까지 정리했다.

미장분석2026.07.28 발행

이 분석에서 다루는 것

1. 결론부터 · FINAL VIEW
2. 먼저 이것만 보자
3. 팔란티어는 어떻게 돈을 버나 — 정부와 상업, 두 개의 축
4. 실적은 다섯 분기 내리 빨라졌다 — 순이익률은 두 배가 됐다
5. 지금 값은 싼가 비싼가 — PER 148배와 63배, 그리고 매출의 60배
6. 같은 업종과 비교하면 — 같은 소프트웨어인데 가격표가 전혀 다르다
7. 실적이 달라지면 적정가도 어떻게 바뀌나
8. 기술적 위치 — 50일선에 정확히 걸터앉았다
9. 수급과 시장 전망 — 확신 없는 손이 많다
10. 국장 연결 — 직접 공급망이 아니라 '한국판'을 찾는 문제

2026.07.28에 발행한 분석을 요약한 글이에요. 그 뒤 주가와 실적은 달라졌을 수 있으니 최신 수치는 종목 페이지에서 확인해 주세요. 매수·매도 추천이 아닙니다.