분기 매출이 509억원과 2,512억원 사이를 오가는 회사에 시총 22.9조원은 2026년 전망 순이익의 58~66배다. 동종 장비 4사 배수로 역산하면 2027년 순이익 5,210억~9,967억원, 2026년 전망의 1.3~2.9배를 요구한다. 값이 두 배 성장을 이미 반영했다. 12개월 횡보 우위, 상방 35·횡보 40·하방 25, 확률가중 225,000원.
종목분석2026.09.08 발행한미반도체 042700
이 분석에서 다루는 것
- 결론 — 지금 값은 2027년 이익이 올해 전망의 1.3~2.9배라는 전제다
- 분기 매출 509억원에서 2,512억원 — 발주 공백 한 분기가 만든 고점 대비 -43.5%
- 2026년 영업이익 4,000억원까지 남은 계산 — 하반기 분기당 1,217억~1,328억원
- 고객 셋과 경쟁 셋 — 하이닉스 발주는 삼원화, 마이크론은 비공시, 삼성은 HBM4 매출 3배
- 값이 요구하는 이익 — 동종 PER 23~44배로 거꾸로 계산한 2027년 순이익 5,210억~9,967억원
- 수급 — 외국인 8.3%, 5일 쌍끌이, 리포트 60일 공백, 9월 10일 ETF 리밸런싱 매수 수요 약 2,100억원
- 다음에 확인할 것 — 날짜와 분기보고서에서 볼 계정
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분석은 2026.09.08 기준이에요. 지금 시세·수급·뉴스는 아래 페이지에서 바로 확인할 수 있어요.
2026.09.08에 발행한 분석을 요약한 글이에요. 그 뒤 주가와 실적은 달라졌을 수 있으니 최신 수치는 종목 페이지에서 확인해 주세요. 매수·매도 추천이 아닙니다.