145만원은 2027년 시장 전망 EPS 37,983원의 38.3배로, 값이 이익 전망을 앞서 간 종목이다. 가동률 91%·89%로 물량이 막혀 이익은 판가에서 나오고, 9월 1일 공시된 1조722억원 계약을 포함한 장기계약 3.3조원이 2027년 매출의 25%를 잠갔다. 유리기판은 2028년 가동 목표라 2026~27년 숫자에 없다. 12개월 상방 40·횡보 35·하방 25, 확률가중 1,386,000원.
종목분석2026.09.08 발행삼성전기 009150
이 분석에서 다루는 것
- 결론 — 이익은 계약과 가동률로 잠겼고, 값은 2027년을 지나 2028년까지 먼저 가 있다
- 25만5천원에서 241만7천원, 다시 145만4천원 — 빠진 것은 이익 전망이 아니라 배수다
- 2분기 영업이익 4,404억원, 이익률 12.7% — 물량이 아니라 판가와 제품 구성이 올렸다
- 컴포넌트 가동률 91%, 기판 89% — 물량은 더 못 늘리니 이익은 판가에서 온다
- 1조722억원 MLCC 계약은 2027년 한 해분이다 — 장기계약 합계 3.3조원, 2026년 전망 매출의 25%
- 유리기판은 2028년 가동 목표다 — 2026년과 2027년 숫자에는 없다
- 국내외 동종과 세 시나리오 — 35배면 133만원, 45배면 171만원, 확률가중 139만원
- 20일 동안 개인이 547,216주 샀고 외국인이 383,285주 팔았다 — 신용잔고는 30거래일에 59% 늘었다
- 다음에 확인할 것 — 날짜와 반기보고서에서 볼 계정
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분석은 2026.09.08 기준이에요. 지금 시세·수급·뉴스는 아래 페이지에서 바로 확인할 수 있어요.
2026.09.08에 발행한 분석을 요약한 글이에요. 그 뒤 주가와 실적은 달라졌을 수 있으니 최신 수치는 종목 페이지에서 확인해 주세요. 매수·매도 추천이 아닙니다.