3월이랑 9월 두 번 파운드리 값을 올렸지만 지금까지 실적에 들어온 판가 효과는 분기 +2%대뿐임. 가동률 94.9%로 공장이 꽉 차 있어서 앞으로 이익이 늘어난다면 물량보다 가격 덕일 가능성이 큼. 현재가는 2026년 전망 순이익의 15.0배로 올해 이익까지만 쳐 준 값이고, 9월 인상분을 넣은 기본 시나리오 2027년 EPS 약 11,227원에 15배를 주면 약 168,400원.
종목분석2026.09.30 발행DB하이텍 000990
이 분석에서 다루는 것
- 결론: 주가에는 올해 이익까지만 들어가 있고, 9월 인상분은 아직 계산 밖
- 3월이랑 9월 두 번 올린 가격표, 중국 고객 20~30% · 한국 고객 10% 수준
- 2분기 영업이익 1,052억원, 시장 전망 886억원보다 +18.7% 많았음
- 가동률 94.9%, 생산능력 월 15만4천장. 더 늘릴 자리가 거의 없음
- 기본 시나리오 2027년 영업이익 약 5,546억원, 이익률 29.8%
- 2027년 기본 EPS의 12.5배, 해외 8인치 전문 파운드리는 20~31배
- 7월 한 달 -50.6%, 흔들린 건 이익이 아니라 증설 자금이었음
- 외국인 보유율 20거래일 -5.69%p, 신용잔고는 30거래일 +40.9%
- 다음에 볼 것: 3분기 실적에선 판가, 4분기 실적에선 9월분
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분석은 2026.09.30 기준이에요. 지금 시세·수급·뉴스는 아래 페이지에서 바로 확인할 수 있어요.
2026.09.30에 발행한 분석을 요약한 글이에요. 그 뒤 주가와 실적은 달라졌을 수 있으니 최신 수치는 종목 페이지에서 확인해 주세요. 매수·매도 추천이 아닙니다.